EP643 🦊

播出日期：2026-03-11 個股追蹤總表

本集重點摘要

• 主持人分享個人生活小發現（關閉電腦風扇）對生活品質的顯著提升，引發對生活中微小不適的反思
• 檢討近期市場波動中的操作策略，承認部分賣在低點的錯誤判斷
• 強調市場指標觀察（油價、波動率）的重要性，並分享當前對伊朗局勢的擔憂
• 討論記憶體產業動態與LPU（可能為NVIDIA新產品）的供應鏈影響

提及個股與標的

標的	代碼	市場	觀點	上下文摘要
美光	MU	美股	看多	傳聞毛利率將創新高，高於市場預期
台積電	TSM	台股	看多	可能參與NVIDIA LPU生產，採用N3製程搭配CoWoS封裝
NVIDIA	NVDA	美股	中性	GTC大會可能發布LPU，但對股價影響預期有限

產業趨勢

• 記憶體產業：漲價趨勢持續，可能出現overbooking風險
• 半導體先進封裝：CoWoS封裝技術需求持續
• AI硬體：LPU（可能為NVIDIA新架構）將帶動特定供應鏈

投資行動建議

• 關注標的：記憶體相關個股（美光、台系記憶體廠）、CoWoS封裝供應鏈
• 風險提示：伊朗地緣政治不確定性、原油價格波動、記憶體產業囤貨風險
• 操作策略：
  • 以3/2價格作為強弱分界，優先加碼強勢股
  • 維持15-20%現金水位因應波動
  • 觀察油價是否維持90美元以下

關鍵語錄

“很多時候你以為你已經習慣了噪音，但其實根本沒有習慣，你的身體其實都還是一直在跟你抗議” “投資不是預測未來，而是見招拆招，我們都不是什麼白龍王” “你的個性會決定你的操作模式，樂觀的人更容易做多，懷疑的人更容易做空”