EP649 💌

播出日期：2026-04-01 個股追蹤總表

本集重點摘要

• 台股近期強勢反彈，但美股仍處於空頭格局，需觀察油價與VIX指數是否持續高檔
• NVIDIA投資Marvell引發市場關注，但主持人認為這主要是NVIDIA現金過多的戰略布局，而非極大利多
• 投資策略建議維持彈性，避免過度槓桿，並注意族群輪動機會
• 玻璃相關產業題材需等待1.5-2年後才有機會放量
• 市場波動加大時，保持適當現金水位並控制部位規模是關鍵

提及個股與標的

標的	代碼	市場	觀點	上下文摘要
NVIDIA	NVDA	美股	中性	投資Marvell主要是現金過多的戰略布局
Marvell	MRVL	美股	看多	獲NVIDIA投資，但主持人認為非極大利多
博通	AVGO	美股	中性	NVIDIA可能侵蝕部分市場但整體影響有限
台積電	TSM	台股	看多	被視為多頭回檔格局
光通訊族群	-	台股	看多	近期市場焦點，但需注意估值合理性

產業趨勢

• AI工廠與數據中心相關解決方案持續發展
• 高速傳輸技術競爭加劇（光通訊 vs 傳統傳輸方案）
• 半導體產業戰略投資與聯盟趨勢明顯
• 玻璃相關新材料應用將在1.5-2年後發酵

投資行動建議

• 可關注標的：
  • 台股強勢族群（未明確點名但暗示有輪動機會）
  • 光通訊相關供應鏈
  • 數據中心基礎建設相關個股
• 需要注意風險：
  • 油價維持高檔可能壓抑市場表現
  • VIX指數處於高位顯示波動風險
  • 避免過度槓桿操作
• 操作策略：
  • 台股可逢回布局，美股保持謹慎
  • 部位管理比擇時更重要
  • 利用反彈調節過高部位

關鍵語錄

“市場夠大，大家都可以一起在裡面"
"部位是可以分層調節的，不要覺得一定要在關鍵點位下很大決定"
"每次的修正其實某個程度上都是讓你買進的機會”