EP650 🦄
播出日期：2026-04-04 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 市場波動大，投資難度高，需關注產業趨勢與事件驅動的投資機會
- CPU相關標的（如AMD、Intel）因AI工作流需求提升而受關注
- 中東局勢可能影響鋁價，進而帶動相關供應鏈的投資機會
- 投資需避免過度預測，應專注於事件發生後的處理與策略調整
- 做空操作風險高，長期報酬期望值低於做多
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | AI工作流需求提升，CPU重要性增加 |
| Intel | INTC | 美股 | 看多 | AI工作流需求提升，CPU重要性增加 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | 雖有CPU業務，但主要仍為GPU領導者 |
| ARM | ARM | 美股 | 觀望 | 伺服器市占率提升，但估值難以評估 |
| 台積電 | TSM | 台股 | 看多 | AI晶片生產瓶頸，產能受限 |
產業趨勢
- AI工作流從單純訓練轉向複雜推理，CPU需求提升
- 中東局勢可能影響鋁供應鏈，帶動相關原物料價格
- 電子紙產業缺乏近期催化劑，市場關注度低
- 被動元件可能因鋁價上漲而出現漲價行情
投資行動建議
- 可關注CPU相關標的（AMD、Intel），因AI工作流需求結構性改變
- 注意中東局勢對鋁價影響，可觀察相關供應鏈
- 避免過度預測市場，應建立事件驅動的投資策略
- 做多仍為主要策略，做空風險高且長期報酬較差
關鍵語錄
“猜對並不就是重點，重點是說事發生之後怎麼樣去做處理，那才是一個重點” “做空最多就是100%，你做多可能是無限大的” “CPU已從配角變成某種程度上的主角，在AI工作流中佔比提升”