EP632 西班牙生活與機器人題材
播出日期：2026-01-31 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 市場回檔時應考慮減碼，避免慣性思維導致損失
- 特斯拉停產 Model S/X 可能預示自駕技術進展超預期
- ASML 設備股利多出盡，短期交易需謹慎
- 低軌衛星族群持續看好，訂單能見度高
- 機器人產業可能進入元年，需密切關注供應鏈變化
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | 美股 | 觀望 | 設備股利多出盡，短期可能回調 |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | 看多 | 停產車型可能預示自駕技術突破 |
| 台積電 | TSM | 台股 | 中性 | 產能不足但謹慎擴產 |
| 低軌衛星供應鏈 | - | 台股 | 看多 | 訂單能見度高，持續看好 |
| 記憶體族群 | - | 台股/美股 | 看多 | 近期表現強勁 |
產業趨勢
- 半導體設備：短期可能回調，但長期需求仍強
- 自駕車技術：特斯拉動作顯示可能接近商業化
- 低軌衛星：訂單能見度高，持續成長
- 機器人產業：可能進入元年，需密切關注
- 記憶體：需求回升，價格上漲
投資行動建議
- 關注低軌衛星供應鏈：訂單能見度高，流動性好
- 謹慎看待半導體設備股：短期可能利多出盡
- 特斯拉可長期布局：自駕技術突破可能帶來爆發性成長
- 機器人產業開始關注：可能進入成長期
- 記憶體族群可持續持有：需求回升趨勢明確
關鍵語錄
“在市場裡面，很多人要花幾年才會去理解的事情——你不可以太有慣性的去思考一些事情，或是說你不可以太用後照鏡開車”
“特斯拉現在的一個估值，我個人是覺得說它是處於一個比較玄學、比較迷啦，反正就性責恆心，我們講本夢比的一個階段”
“低軌衛星真的幫我帶來極好的一個報酬…訂單的存在，股價的表現也因為很好”