EP634 教育選擇與巨頭CapEx
播出日期：2026-02-07 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 科技巨頭（如 Amazon、Google）上修 CapEx 引發市場擔憂，但主持人認為這是長期信心的表現，短期波動反而是買點
- 硬體供應鏈（散熱、光通訊、被動元件）受惠於巨頭投資，可關注相關台股標的
- 投資策略應保持彈性，恐慌時尋找機會，避免追高殺低
- 教育選擇反映人生哲學：財富帶來的是選擇的自由，而非固定模式
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | AMZN | 美股 | 看多 | CapEx 上修至 200B，雖短期下跌但長期看好 |
| GOOG | 美股 | 看多 | TPU 需求強勁，供應鏈可關注 | |
| Microsoft | MSFT | 美股 | 看多 | Maia 晶片進展值得期待 |
| Celestica | CLS | 美股 | 中性 | 曾錯過漲幅，目前盤整觀察 |
| Lumentum | LITE | 美股 | 看多 | Google 光通訊供應商，逆勢上漲 |
| Flex | FLEX | 美股 | 中性 | Google 供應鏈成員 |
| 鴻海 | 2317 | 台股 | 中性 | 有參與 Google 供應鏈 |
產業趨勢
- 雲端服務商(CSP)持續加大 AI 基礎建設投資
- ASIC（如 Google TPU、Microsoft Maia）在 AI 晶片占比提升
- 硬體供應鏈（散熱、光通訊、機殼）受惠於 CapEx 增加
- 被動元件因原物料價格下跌可能改善毛利結構
投資行動建議
- 關注美國科技巨頭（AMZN、GOOG、MSFT）回檔後的買點
- 台股可布局硬體相關供應鏈，特別是散熱與光通訊
- 注意市場波動加大，保持部位彈性，恐慌時可適度加碼
- 避免追高殺低，利用技術面（如均線）作為進出參考
關鍵語錄
“有錢的意思不是代表你要跟別人穿制服，如果你還是要跟別人一樣穿制服，代表你可能還不夠有錢” “很多人看股票就是——看漲就說漲，看跌就說跌，看漲的時候死命追，往下跌就問『為什麼會發生這樣的事情？到底怎麼了？』” “這些巨頭敢這樣花錢就證明了他們看到趨勢…現在花很多錢，後面可能就會賺很多錢”