EP635 醫療煎熬與滿倉過年

播出日期：2026-02-11 個股追蹤總表

本集重點摘要

• 主持人分享家庭生活與投資心態轉變，強調健康與家庭的重要性遠超過投資波動
• 討論記憶體產業動態，認為短期雜訊不影響長期三家主要廠商的市場份額
• 分析衛星產業鏈的上修趨勢，以MACO為例說明題材真實性
• 分享個人過年部位調整策略，建議長期持有但可適度調節槓桿

提及個股與標的

標的	代碼	市場	觀點	上下文摘要
美光	MU	美股	看多	記憶體產業三家主要廠商之一，短期驗證問題不影響長期份額
海力士	-	韓股	中性	傳言可能有驗證問題，但長期仍會獲得市場份額
三星	005930	韓股	中性	記憶體產業三家主要廠商之一
MACO	-	日股	看多	HDI PCB展望上修，主要用於衛星應用，股價反應劇烈
Marvell	MRVL	美股	觀望	與Google合作MPU，但股價尚未反映潛在機會
特斯拉	TSLA	美股	看多	主持人持有部位，看好長期發展但短期未加碼
台積電	TSM	台股	中性	全市場ETF成分股，近期表現強勢

產業趨勢

• 記憶體產業：DDR5與HBM的短期獲利動態，三家主要廠商長期都會獲得市場份額
• 衛星產業鏈：SpaceX和Starlink訂單上修，帶動相關供應鏈如HDI PCB需求
• AI基礎建設：Google開發DRAM REC作為HBM的潛在替代方案，但非立即性取代

投資行動建議

• 可關注標的：
  • 記憶體產業的美光，長期布局不受短期驗證問題影響
  • 衛星產業鏈相關公司如MACO，因訂單上修有成長潛力
• 需要注意風險：
  • 短期市場雜訊可能造成波動，但不應過度反應
  • 新技術如DRAM REC仍處於實驗階段，不宜過度押注
• 操作策略：
  • 長期持有核心部位，過年期間可適度調節槓桿但保持現股部位
  • 對題材性標的保持關注但不過度集中配置

關鍵語錄

“股票就是要抱，所以無論如何我們還是會吃到這個大盤的受益…你隨時都要去持有一些部位，因為很多東西其實會超乎你的想像”

“千萬不要隨便去相信說誰取代誰，特別被取代的是一個中間份子的解方，這個沒有這麼容易就取代掉”

“投資要理性。千萬不要說每次都聽到我們可能講一些東西，接著就會認為說在市場上一定會怎麼樣”