EP638 春節遊戲回憶殺與市場不確定性
播出日期：2026-02-21 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 主持人分享春節期間的放鬆體驗，並調整投資部位以適應市場不確定性
- 討論美股近期表現不佳，台股相對穩定，但建議保持謹慎態度
- 分析伊朗戰爭風險、IEEPA關稅被否決等國際事件對市場的潛在影響
- 探討AI對資安產業的衝擊與軟體API化趨勢
- 強調投資需保持靈活，不要過度集中單一標的
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| Lumentum | LITE | 美股 | 看多 | 光通股暴漲帶來良好報酬 |
| Coherent | COHR | 美股 | 看多 | 光通股暴漲帶來良好報酬 |
| AXT Inc | AXTI | 美股 | 看多 | 上游光通股表現良好 |
| Astera Labs | ALAB | 美股 | 中性 | 基本面不錯但近期下跌原因不明 |
| Applied Optoelectronics | AAOI | 美股 | 中性 | 曾被市場洗出但後來大漲 |
| Palantir | PLTR | 美股 | 看多 | 表現優於預期 |
| Cloudflare | NET | 美股 | 中性 | 預期表現應更好但實際漲幅不如Palantir |
| Confluent | CFLT | 美股 | 中性 | 被收購結束 |
| 聯電 | 2303 | 台股 | 觀望 | 對成熟製程前景不確定 |
| 世界先進 | 5347 | 台股 | 看多 | 可能受惠台積電釋出訂單 |
| 美光 | MU | 美股 | 中性 | 朋友買入但擔心被打壓 |
| SanDisk | - | 美股 | 中性 | 朋友買入但主持人未持有 |
產業趨勢
- 資安產業面臨AI工具帶來的估值壓縮風險
- 軟體產業朝向API化發展，使用者介面重要性降低
- 記憶體產業近期表現強勁但波動大
- 光通訊產業持續成長
- 成熟製程半導體面臨中國產能競爭
投資行動建議
- 保持投資組合分散，避免過度集中單一標的
- 對市場不確定性保持警覺，可適度減碼
- 關注光通訊相關標的(Lumentum、Coherent等)
- 謹慎看待資安股，需區分不同業務類型受AI影響程度
- 台股可觀察資金回流情況，美股需更謹慎
關鍵語錄
“人生就是不停在打發時間。打發時間的東西，重點是要找到好玩、有趣、有意義的。”
“市場是動態的，要隨時維持腦袋的靈活。”
“投資搞到後來有點像選舉…努力到一個極限之後，會發現人生中有太多東西是不可控的。”