EP641 中東戰火與光通布局轉向
播出日期：2026-03-04 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 市場近期出現大幅震盪，台股從高點回檔，但相較美股仍屬溫和
- 伊朗戰爭帶來的不確定性比預期持久，需持續觀察對市場的影響
- 投資策略從報價股轉向光通訊相關標的，認為可能是下一波主流
- NVIDIA財報後未大漲，顯示市場對AI題材的熱度可能進入新階段
- 投資心態上建議保持冷靜，避免在情緒高漲時做出決策
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | TSM | 台股 | 看多 | 被視為純度高的光通題材 |
| Lumentum | - | 美股 | 看多 | 美股光通布局標的之一 |
| Coherent | - | 美股 | 看多 | 美股光通布局標的之一 |
| AXTI | - | 美股 | 看多 | 美股光通布局標的之一 |
| 光聖 | - | 台股 | 中性 | 曾做波段但未長期持有 |
| 貿聯 | - | 台股 | 觀望 | 轉型光通但營收佔比尚低 |
| 奇鋐 | - | 台股 | 中性 | 衛星題材但近期表現不如預期 |
| 華通 | - | 台股 | 中性 | 衛星題材標的 |
| 昇達科 | - | 台股 | 看多 | 最純的衛星股 |
| 元太 | - | 台股 | 中性 | 電子紙題材但目前缺乏催化劑 |
| 閎華 | - | 台股 | 中性 | 穩定成長但缺乏爆發性題材 |
| 穩懋 | - | 台股 | 看多 | 光通故事受市場青睞 |
產業趨勢
- 光通訊產業可能成為下一波市場主流
- 衛星相關供應鏈持續受到關注
- 報價股(如記憶體、被動元件)熱度降溫
- AI產業進入新階段，市場反應與前期不同
投資行動建議
- 可關注標的：光通訊相關個股(如台積電、穩懋)、衛星純度高的標的(如昇達科)
- 需要注意風險：地緣政治不確定性、市場波動加劇、報價股熱度消退
- 操作策略：區間操作為主，避免追高，保持適當現金水位，關注修正後率先反彈的族群
關鍵語錄
“當這樣的人(問漲跌的人)多了之後，就知道這個市場開始有些鬆動的跡象，後面一般就會懲罰”
“我們現在重點是要抓到下一波的主流。有一個非常簡單的做法——等到每次修正完之後，看哪一個族群第一個衝出去，一般那個就是主流”
“你現在看到很多股票其實都是各種光通，或裡面一些雷射元件、Coupler相關的東西，全部都在尻這個。這有可能是下一波的主流”