EP651 One for all
播出日期：2026-04-08 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 台股近期表現強勢，多軍獲利豐厚，但需注意市場波動與風險
- 美股市場關注CPU相關族群，特別是AI應用帶動的需求
- 記憶體與被動元件產業持續缺貨，相關標的值得關注
- 消費性電子（特別是手機）面臨砍單潮，中低階供應鏈風險升高
- 投資策略建議關注強勢族群，避免過早攤平弱勢標的
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| Intel | INTC | 美股 | 看多 | 與Tesla合作Terafab計畫，可能獲得高毛利授權收入 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | 新結構可能帶動連接器需求，但股價已反映部分預期 |
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | CPU需求因AI應用提升，預期有15-20%漲幅空間 |
| 中探針 | 6217 | 台股 | 觀望 | 市場對其產品應用（伺服器固定件/連接器）看法分歧 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 被視為半導體軍火商，各類晶片需求最終都需下單台積電 |
產業趨勢
- AI應用帶動CPU需求增長，特別是數據中心與伺服器應用
- 記憶體持續缺貨，價格維持高檔
- 被動元件（MLCC、鋁電容）供需緊張，可能進入新一輪漲價循環
- 消費性電子（手機）面臨大幅砍單，中國品牌受衝擊最大
- 半導體設備需求強勁，特別是先進製程相關設備
投資行動建議
- 可關注標的：
- 需要注意風險：
- 消費性電子供應鏈砍單風險
- 地緣政治對半導體供應鏈影響
- 油價若突破120-130可能引發通膨擔憂
- 操作策略：
- 強勢股順勢操作，避免過早猜頂
- 弱勢股不輕易攤平，等待明確轉強訊號
- 利用技術面（如K棒支撐）作為進出依據
關鍵語錄
“一個上漲各自表述 - 市場對同一檔股票上漲的原因常有不同解讀，重點是順勢而為” “在股市虧損的部位不要加槓桿，獲利的部位才考慮加碼 - 這就像Peter Lynch的投資哲學” “油價若突破120-130，基本上可以宣告大家股票也不用做了 - 需求會被破壞”