EP662 ⛑️ Panasonic帶頭漲價與資安強勢
播出日期：2026-05-16 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 台積電（TSMC）因金管會放寬投資上限，預計將吸引更多資金流入，可能導致其他中小型股資金被抽離
- 被動元件產業（電容、電感、電阻）因供需失衡，預計將迎來漲價潮，Panasonic可能帶頭調漲價格
- 美股軟體股和資安股表現強勢，特別是已創新高標的值得關注
- 投資策略建議：觀察修正後率先反彈的強勢族群，市場會自動幫投資人汰弱留強
- 主持人強調不要因短期波動改變長期看法，避免「樂觀時追高、悲觀時殺低」的錯誤循環
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 金管會放寬投資上限，投信持續加碼 |
| 聯發科 | 2454 | 台股 | 中性 | 前波漲多回檔，非真正「大逃殺」 |
| 漢唐 | 2404 | 台股 | 看多 | 毛利率問題是短期現象，後續有望改善 |
| 群聯 | 8299 | 台股 | 看多 | 記憶體相關標的，表現優於原相 |
| 原相 | 3227 | 台股 | 中性 | 聽眾案例中表現較弱勢標的 |
| Panasonic | PCRFY | 日股 | 看多 | 被動元件大廠，預計6月調漲MLCC價格 |
| CrowdStrike | CRWD | 美股 | 看多 | 資安股代表，創新高標的 |
產業趨勢
- 被動元件：AI需求導致供需缺口擴大，電容/電感/電阻將迎漲價潮
- 半導體成熟製程：電源管理IC需求強勁，功率元件持續看漲
- 資安軟體：市場表現強勢，創新高標的值得關注
- 記憶體：合約價持續調漲趨勢不變
投資行動建議
- 可關注標的：
- 需要注意風險：
- 部分老AI股可能因資金移出持續弱勢
- 投信持股高的中小型股可能面臨調節壓力
- 操作策略：
- 觀察修正後率先反彈族群
- 強勢股回檔可分批布局
- 避免過度交易，保持核心部位
關鍵語錄
“市場修正時，要看誰先站回來，那就是下一波的主流” “不要因為行情變化就改變看法，這是最容易把自己連打爆的行為” “被動元件缺貨不是短期現象，擴產需要時間，漲價趨勢可能持續1-2年”